Top 10 der von Hedgefonds ausgewählten Zinkaktien für 2022

In diesem Artikel besprechen wir die Top 10 der von Hedgefonds für 2022 ausgewählten Zinkaktien. Wenn Sie unsere detaillierte Analyse der Zink- und Edelmetallindustrie im Jahr 2022 überspringen möchten, schauen Sie direkt vorbeiTop 5 der von Hedgefonds ausgewählten Zinkaktien für 2022.

Zink ist eines der wertvollsten Metalle in der modernen Wirtschaft. Die Stahlindustrie verwendet Zink, um Stahl zu verzinken und ihn vor Witterungseinflüssen und Korrosion zu isolieren. Das Metall wird auch bei der Herstellung von Messing und Bronze sowie im Druckguss zur Herstellung zahlreicher Metallprodukte verwendet. Darüber hinaus ist Zink auch für die Steigerung des Ernteertrags und der Erntequalität unerlässlich und ein wichtiger Nährstoff für die menschliche Entwicklung und die Krankheitsvorbeugung. Die Zinkpreise haben im Jahr 2022 ein Dreizehnjahreshoch erreicht, was einen atemberaubenden Anstieg von 90 % gegenüber dem Tiefpunkt zu Beginn des Jahres bedeutet. Die Preise sind vor allem aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 in die Höhe geschossen, die die globale Lieferkette unterbrochen und die Rohstoffpreise in die Höhe getrieben hat, was zu einem sprunghaften Anstieg der Inflation geführt hat.

Dennoch erregt Zink bei den Anlegern nicht viel Aufmerksamkeit. Es handelt sich um ein schwieriges Segment der Edelmetallindustrie, da es kaum oder gar keine Primärzinkproduzenten gibt, die an großen Börsen handeln. Allerdings schlummert in diesem Sektor immer noch ein erhebliches Gewinnpotenzial, und da Zink trotz des makroökonomischen Drucks und der geopolitischen Turbulenzen derzeit auf dem Vormarsch ist, könnte dies den Anlegern, die von der drohenden Rezession erdrückt werden, eine gewisse Erleichterung verschaffen.

Die Zinkpreise sind seit Januar 2016 um mehr als 92 % gestiegen. Einem Bericht von McKinsey zufolge ist die Nachfrage nach Zink direkt proportional zur Nachfrage nach Infrastruktur. Da die Stadtbevölkerung weiter wächst, besteht ein alarmierender Bedarf an einem Ausbau der städtischen Infrastruktur, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Das sagte Bill Williams, COO des in Kanada ansässigen Unternehmens Zinc One Resources, über die Bedeutung von Zink im expandierenden Bau- und Infrastrukturmarkt:

„Die wichtigste Anwendung für Zink ist die Verzinkung von Stahl. Die Schwellenländer müssen in die Infrastruktur investieren, wenn ihre Volkswirtschaften wachsen. Sie werden dafür Zink benötigen, müssen aber mit den neuen Infrastrukturbedürfnissen Chinas, der USA und Chinas konkurrieren.“ Indien – die alle große Infrastrukturpläne im Gange haben.“

China ist derzeit mit mehr als 6 Millionen Tonnen pro Jahr der weltweit größte Zinkproduzent, was dreimal so viel ist wie der zweitgrößte Zinkproduzent der Welt, Peru. China ist auch weltweit führend im Infrastrukturbereich und investiert mehr in die Bauindustrie als die Vereinigten Staaten und Europa zusammen. Im Jahr 2021 investierte China mehr als 3,6 Billionen US-Dollar in die Infrastruktur, und diese Zahl steigt jedes Jahr exponentiell an. Chinas Urbanisierungspolitik ist der Haupttreiber seines Wirtschaftswachstums, wenn man bedenkt, dass der Anteil der städtischen Bevölkerung Chinas zwischen 1990 und 2022 von 26 % auf 56 % gestiegen ist. In anderen Schwellenländern wie Indien, Peru und Bangladesch lässt sich ein ähnlicher Zusammenhang zwischen Zinkverbrauch und Infrastrukturausbau beobachten.

Foto von Russ Ward auf Unsplash

Zu den bekanntesten Akteuren in der Zinkindustrie gehören Teck Resources (NYSE:TECK), Vedanta Resources Ltd. (NYSE:VEDL) und Newmont Corporation (NYSE:NEM). In diesem Artikel gehen wir jedoch nur auf die Top 10 der von Hedgefonds ausgewählten Zinkaktien für 2022 ein.

Unsere Methodik

Für diesen Artikel haben wir uns die umfangreiche Datenbank von Insider Monkey angesehen, die 895 Elite-Hedgefonds im zweiten Quartal 2022 erfasst. Anschließend haben wir die 10 Zinkaktien ausgewählt, die bei den Hedgefonds am beliebtesten sind. Wir haben die Aktien basierend auf der Anzahl der Hedgefonds, die Anteile an ihnen hielten, vom niedrigsten zum höchsten Rang eingestuft. Wir haben auch einige der beliebtesten Aktionäre der jeweiligen Aktien erwähnt.

Anzahl der Hedgefonds-Bestände: 13

Eldorado Gold Corporation (NYSE:EGO) mit Sitz in Vancouver, British Columbia, ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das hauptsächlich mit Gold handelt. Neben Gold fördert das Unternehmen jedoch auch Blei, Silber und Zink. Das Unternehmen meldete im zweiten Quartal 2022 hervorragende Produktionsergebnisse und lieferte eine Goldproduktion von 113.500 Unzen. Obwohl die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr um 2 % zurückgingen, ist es wichtig anzumerken, dass dies größtenteils auf einen langsamen Start ins Jahr 2022 für die Goldlagerstätte Kisladag des Unternehmens zurückzuführen war. Es wird erwartet, dass sich die Kisladag-Produktion im dritten Quartal 2022 wieder normalisiert und deutlich über der vierteljährlichen 30.000-Unzen-Marke liegt. Wie Teck Resources (NYSE:TECK), Vedanta Resources Ltd. (NYSE:VEDL) und Newmont Corporation (NYSE:NEM) ist Eldorado Gold Corporation (NYSE:EGO) eine der Top-Zinkaktien, die von Hedgefonds im Jahr 2022 ausgewählt werden.

Am 19. Oktober senkte Stifel-Analystin Ingrid Rico das Kursziel für Eldorado Gold Corporation (NYSE:EGO) von 13,11 US-Dollar auf 12,38 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung für die Aktie bei. Der Analyst stellt fest, dass das Unternehmen am 19. Oktober eine Marktkapitalisierung von 1,05 Milliarden US-Dollar hatte, was deutlich unter dem Kapitalwert seiner beiden wichtigsten Vermögenswerte, der Goldlagerstätten Kisladag und Lamaque, liegt. Dies verleiht dem Unternehmen eine extrem niedrige Bewertung von 5,80 US-Dollar zum 19. Oktober. Selbst nach Abzug der geschätzten 320 Millionen US-Dollar an allgemeinen Verwaltungskosten und unter Verwendung eines konservativen KGV-Multiplikators von 0,8 sieht der Analyst einen fairen Wert, der eher bei 13 US-Dollar pro Aktie liegt. Daher besteht ein Aufwärtspotenzial von 100 % für die Aktie, was sie derzeit zu einer der am stärksten unterbewerteten Aktien der Branche macht.

Anzahl der Hedgefonds-Bestände: 14

Coeur Mining Inc. (NYSE:CDE) mit Sitz in Chicago, Illinois, ist ein amerikanisches Bergbauunternehmen, das sich auf den Abbau verschiedener Edelmetalle wie Silber, Blei und Zink spezialisiert hat. Ab dem zweiten Quartal 2022 ging das Interesse der Anleger an der Aktie zurück, wobei im zweiten Quartal 2022 14 Hedgefonds Long-Positionen in der Aktie eingingen, im Vergleich zu 20 Hedgefonds im Vorquartal. Im zweiten Quartal 2022 ist DE Shaw der größte Anteilseigner des Unternehmens und besitzt mehr als 5,36 Millionen Aktien im Wert von 16,31 Millionen US-Dollar.

The Coeur Mining Inc. (NYSE:CDE) verzeichnete im zweiten Quartal 2022 einen Gesamtumsatz von 204,12 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im zweiten Quartal 2022 verzeichnete Coeur Mining (NYSE:CDE) einen Gewinn je Aktie von -0,05 US-Dollar und blieb damit um -0,05 US-Dollar hinter den Schätzungen von 0 US-Dollar zurück. Dennoch verzeichnete das Unternehmen ein starkes Wachstum der Goldproduktion, und da die Goldverkäufe mehr als 70 % des Unternehmensumsatzes ausmachen, liegt die Expansion von Coeur (NYSE:CDE) hinsichtlich des geschätzten Zeitplans und der Kosten weiterhin auf Kurs.

In einer Telefonkonferenz am 1. Oktober behauptete der CEO des Unternehmens, Mitch Krebs:

„Drei unserer vier in Betrieb befindlichen Minen lieferten im Vergleich zum ersten Quartal ein starkes Produktionswachstum. Solide Metallverkäufe gepaart mit einigen positiven Veränderungen im Betriebskapital führten auch zu einer starken Erholung des vierteljährlichen operativen Cashflows. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte Auch im laufenden Jahr bleiben unsere Betriebe auf Kurs, um unsere Produktionsprognose für das Gesamtjahr zu erreichen.“

Anzahl der Hedgefonds-Bestände: 16

Hecla Mining (NYSE:HL) mit Sitz in Coeur d'Alene, Idaho, ist ein Bergbauunternehmen, das sich hauptsächlich auf Gold und Silber konzentriert. Es ist der drittgrößte weltweite Produzent von Blei und Zink. Das Unternehmen erhöhte seine Zinkreserven im Jahr 2022 um mehr als 7 %. Im zweiten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 191,24 Millionen US-Dollar und übertraf die EPS-Schätzungen von 0,02 US-Dollar mit einem Gewinn von 0,04 US-Dollar pro Aktie. Die Stimmung der Hedgefonds in Bezug auf die Aktie erlitt einen Schlag: Im zweiten Quartal 2022 kauften 16 Fonds die Aktie, im Vergleich zu 20 im Vorquartal.

Am 19. Oktober stufte der Canaccord-Analyst Dalton Baretto Hecla Mining (NYSE:HL) von 4,75 US-Dollar auf „Kaufen“ mit einem Kursziel von 5 US-Dollar hoch. Der Analyst führte die Hochstufung auf die jüngste solide Betriebsleistung des Unternehmens sowie auf das prognostizierte Wachstum der Keno Hill-Initiative zurück. Die Aktien werden weiterhin mit einem deutlichen Aufschlag gegenüber den Mitbewerbern mittlerer Edelmetallproduzenten gehandelt, was der Analyst auf die große Fangemeinde von Hecla (NYSE:HL) im Einzelhandel in den Vereinigten Staaten zurückführt. Wie Teck Resources (NYSE:TECK), Vedanta Resources Ltd. (NYSE:VEDL) und Newmont Corporation (NYSE:NEM) ist Hecla Mining (NYSE:HL) einer der bedeutendsten Akteure in der Zinkindustrie.

Anzahl der Hedgefonds-Bestände: 17

Southern Copper Corp. (NYSE:SCCO) mit Sitz in Mexiko-Stadt ist ein mexikanisches Bergbauunternehmen, das zu den weltweit größten Bergbauunternehmen für Molybdän, Silber und Zink zählt. Das Interesse der Anleger an Southern Copper Corp. (NYSE:SCCO) nahm im zweiten Quartal 2022 zu, wobei 17 Hedgefonds Anteile im Wert von 274,8 Millionen US-Dollar an dem Unternehmen hielten. Dies ist ein Anstieg gegenüber 16 Hedgefonds, die im ersten Quartal 2022 Long-Positionen in der Aktie eingegangen waren. Der Fonds von Ken Fisher ist im zweiten Quartal 2022 der größte Anteilseigner von Southern Copper Corp. (NYSE:SCCO) mit einem Gesamtbeteiligungswert von 178,36 Millionen US-Dollar.

Am 19. September stufte Morgan Stanley-Analyst Carlos De Alba Southern Copper (NYSE:SCCO) von Underweight auf Equal Weight hoch, mit einem Kursziel von 55 US-Dollar (von 51 US-Dollar) und verwies auf die günstige Bewertung von Southern (NYSE:SCCO) für die Hochstufung. Der Analyst behauptet, dass es im US-amerikanischen Metall- und Bergbausektor zu einem Wiederaufleben der Werte gekommen sei, obwohl immer noch eine gewisse Restunsicherheit bestehe. Der Analyst hat viele Namen in der Branche selektiv hochgestuft, darunter prominente Unternehmen wie Teck Resources (NYSE:TECK), Vedanta Resources Ltd. (NYSE:VEDL) und Newmont Corporation (NYSE:NEM). Die Hochstufungen spiegeln das Engagement in tiefen Wert- und/oder Selbsthilfegeschichten wider, inmitten makroökonomischer Turbulenzen und Fragezeichen über ein Wiederaufleben Chinas.

Anzahl der Hedgefonds-Bestände: 19

Hudbay Minerals Inc. (NYSE:HBM) mit Hauptsitz in Toronto, Ontario, ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen, das sich hauptsächlich auf die Produktion von Kupferkonzentrat und Zinkmetall konzentriert. Im Jahr 2021 produzierte das Unternehmen 121.106 Tonnen Zink. Am 18. September senkte Credit Suisse-Analyst Fahad Tariq das Kursziel für Hudbay Minerals Inc. (NYSE:HBM) von 5,44 US-Dollar auf 5,08 US-Dollar und behielt die Bewertung „Outperform“ für die Aktie bei. Der Analyst hat eine steigende Nachfrage nach Kupfer in den nächsten zehn Jahren vorhergesagt, was das Unternehmen zu einer hervorragenden Investitionswahl für den nächsten Kupfer-Bullenmarkt macht. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist in erheblichem Maße Kupfer ausgesetzt. Da der makroökonomische Druck und die höhere Inflation kein nennenswertes Risiko darstellen, ist die Aktie ideal für den langfristigen Anleger. Der Analyst warnt jedoch davor, dass weiterhin die Wahrscheinlichkeit bestehe, dass sich die nahe Zukunft anders entwickeln könnte als erwartet.

Im zweiten Quartal 2022 gelang es Hudbay Minerals Inc. (NYSE:HBM), das Interesse der Anleger aufrechtzuerhalten, wobei 19 Hedgefonds sowohl im ersten als auch im zweiten Quartal 2022 Long-Positionen in der Aktie eingingen. Heathbridge Capital Management von Robert Richards ist der größte Anteilseigner von Hudbay Minerals Inc. (NYSE:HBM) besitzt 3,72 Millionen Aktien im Wert von 14,97 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus erfüllte das Unternehmen im zweiten Quartal 2022 die Schätzungen und meldete einen Gewinn von 0,12 US-Dollar pro Aktie. Der Gesamtumsatz belief sich im zweiten Quartal 2022 auf 415,45 Millionen US-Dollar.

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Offenlegung: keine.Top 10 der von Hedgefonds ausgewählten Zinkaktien für 2022wurde ursprünglich auf Insider Monkey veröffentlicht.

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